CCCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA
20,55TWDG
+0,08+0,39%
Kapanışta 06:36 GMT
TWD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Kurumsal
Hisseler66,97%
Elektronik Teknoloji44,68%
Finans12,60%
Sağlık Hizmetleri6,56%
İletişim1,14%
Dağıtım Servisleri0,61%
Teknoloji Hizmetleri0,51%
Perakende Satış0,33%
İşlenebilen Endüstriler0,28%
Üretici İmalatı0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer33,03%
Kurumsal29,40%
Securitized1,73%
Nakit1,12%
Çeşitli Hizmetler0,50%
Belediye0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya63,59%
Kuzey Amerika36,17%
Avrupa0,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
28,30%
2
MediaTek Inc2454
10,69%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6,86%
U
UMC, Inc.UMCN
6,56%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6,48%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5,83%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,72%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2,09%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,78%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1,66%
İlk 10 ağırlıklı74,95%
50 toplam varlıklar
Temettüler
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
18 Şub 2025
19 Şub 2025
17 Mar 2025
0,770
Son
21 Ağu 2024
22 Ağu 2024
11 Eyl 2024
0,923
Ara
27 Şub 2024
29 Şub 2024
25 Mar 2024
0,230
Ara
16 Ağu 2023
17 Ağu 2023
11 Eyl 2023
0,561
Ara