CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092204
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,72%
Elektronik Teknoloji66,91%
Finans17,94%
İletişim3,22%
Teknoloji Hizmetleri2,11%
Perakende Satış2,08%
Üretici İmalatı2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,58%
Dağıtım Servisleri0,96%
Taşımacılık0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,28%
Nakit2,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00922 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,91% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00922 sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve MediaTek Inc olup, portföyün sırasıyla 31,01%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
00922 sembolünün son temettüleri 0,63 TWD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,00 TWD ödedi, bu da 58,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
00922 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 34,36 B TWD'dir. Geçen ay 5,99& yükseldi.
00922 sembolünün fon akışları 21,67 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00922 sahiplerine 7,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,63 TWD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
00922 sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00922 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
00922, MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00922 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00922 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,18% arttı, ve yıllık performansı −7,11% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00922 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,63% artmıştır.
00922 primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.