CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,36 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪21,67 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
7,76%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 B‬
Gider oranı
0,60%

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY MSCI TAIWAN LEADERS 50 SELECT ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
16 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092204

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Tayvan
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler97,72%
Elektronik Teknoloji66,91%
Finans17,94%
İletişim3,22%
Teknoloji Hizmetleri2,11%
Perakende Satış2,08%
Üretici İmalatı2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,58%
Dağıtım Servisleri0,96%
Taşımacılık0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,28%
Nakit2,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00922 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,91% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00922 sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve MediaTek Inc olup, portföyün sırasıyla 31,01%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
00922 sembolünün son temettüleri 0,63 TWD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,00 TWD ödedi, bu da 58,73%'lik bir düşüş göstermektedir.
00922 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,36 B‬ TWD'dir. Geçen ay 5,99& yükseldi.
00922 sembolünün fon akışları ‪21,67 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00922 sahiplerine 7,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,63 TWD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
00922 sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00922 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
00922, MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00922 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00922 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,18% arttı, ve yıllık performansı −7,11% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00922 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,63% artmıştır.
00922 primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.