CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIVCAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪405,10 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪235,54 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
13,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,80 B‬
Gider oranı
0,60%

CAPITAL INV TRUST CORP CAP TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEL HIGH DIV hakkında


İhraççı
Capital Investment Trust Corp.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
13 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Tayvan
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler89,52%
Finans36,85%
Taşımacılık17,96%
Elektronik Teknoloji16,93%
Sağlık Hizmetleri8,81%
Üretici İmalatı3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları2,69%
Endüstriyel Hizmetler1,26%
İşlenebilen Endüstriler0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,48%
Nakit4,94%
ETF3,76%
Kurumsal1,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%85%
Asya85,92%
Kuzey Amerika14,08%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00919 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,96% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00919 sembolünün en büyük pozisyonları Cathay Financial Holdings Co., Ltd. ve CTBC Financial Holding Company Ltd. olup, portföyün sırasıyla 13,65%'ini ve 12,93%'sini oluşturmaktadır.
00919 sembolünün son temettüleri 0,72 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,72 TWD ödedi,
00919 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪405,10 B‬ TWD'dir. Geçen ay 7,88& yükseldi.
00919 sembolünün fon akışları ‪235,54 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00919 sahiplerine 13,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2025) 0,72 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00919 sembolünün hisseleri Capital Investment Trust Corp. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00919 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
00919, TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00919 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00919 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,58% düştü, ve yıllık performansı −17,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00919 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,45% azalmıştır.
00919 primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.