FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNOFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,63 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−663,07 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NYSE FACTSHEET GLOBAL GENOMICS & IMMUNO hakkında


İhraççı
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Gider oranı
1,05%
Başlangıç tarihi
4 Eki 2021
Endeks takibi
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW0000089705

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Genomik gelişmeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,33%
Sağlık Teknolojisi97,34%
Sağlık Hizmetleri0,49%
Ticari Hizmetler0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,67%
Futures1,69%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
69%21%9%
Kuzey Amerika69,24%
Avrupa21,42%
Asya9,35%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları