Anahtar istatistikler
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000865B5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,01%
Nakit0,99%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00865B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 3,24%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
00865B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,62 B TWD'dir. Geçen ay 24,41& yükseldi.
00865B sembolünün fon akışları 928,98 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00865B sahiplerine temettü ödemiyor.
00865B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00865B sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
00865B, Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00865B tahvillere yatırım yapar.
00865B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,15% düştü, ve yıllık performansı −5,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00865B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,15% düştü, üç aylık performansta −9,82%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,40% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,15% düştü, üç aylık performansta −9,82%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,40% azalmıştır.
00865B primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.