CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWDCC

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD

42,58TWDG
−1,20−2,74%
Kapanışta 06:36 GMT
TWD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,67 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪20,42 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
9,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪845,47 M‬
Gider oranı
0,56%

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD hakkında


İhraççı
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
23 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
PHLX / Semiconductor
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000083005

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yarıiletkenler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,85%
Elektronik Teknoloji90,21%
Üretici İmalatı9,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%9%4%
Kuzey Amerika86,13%
Avrupa9,73%
Asya4,14%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Broadcom Inc.AVGO
12,98%
N
NVIDIA CorporationNVDA
11,23%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
6,22%
K
KLA CorporationKLAC
4,49%
L
Lam Research CorporationLRCX
4,48%
M
Marvell Technology, Inc.MRVL
4,31%
A
Analog Devices, Inc.ADI
4,22%
A
ASML Holding NV ADRASML
4,13%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
4,13%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
4,02%
İlk 10 ağırlıklı60,22%
31 toplam varlıklar

Temettüler


Oca '21
Oca '22
Oca '23
Oca '24
Oca '25
‪0,00‬
‪1,00‬
‪2,00‬
‪3,00‬
‪4,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Oca 2025
20 Oca 2025
18 Şub 2025
3,960
Yıllık
17 Oca 2024
18 Oca 2024
17 Şub 2024
1,510
Yıllık
30 Oca 2023
31 Oca 2023
2 Mar 2023
0,120
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları