CTBC MSCI China Free 50 ex A & B ETFCTBC MSCI China Free 50 ex A & B ETFCTBC MSCI China Free 50 ex A & B ETF

CTBC MSCI China Free 50 ex A & B ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,37 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−528,95 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪317,22 M‬
Gider oranı
1,17%

CTBC MSCI China Free 50 ex A & B ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
31 Eki 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI China Free Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN TW0000075209

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Hisseler97,88%
Teknoloji Hizmetleri26,78%
Perakende Satış22,58%
Finans21,03%
Elektronik Teknoloji4,48%
Tüketici Hizmetleri4,41%
Sağlık Teknolojisi3,56%
Enerji Mineralleri3,24%
Dayanıklı Tüketim Malları3,01%
Üretici İmalatı2,42%
Enerji-dışı Mineraller2,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,82%
Ticari Hizmetler1,23%
Taşımacılık0,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,12%
Çeşitli Hizmetler1,09%
Nakit1,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%95%
Asya95,25%
Avrupa4,75%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00752 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,78% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,58% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00752 sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 19,18%'ini ve 17,18%'sini oluşturmaktadır.
00752 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,37 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,12% düştü.
00752 sembolünün fon akışları ‪−528,95 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00752 sahiplerine temettü ödemiyor.
00752 sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00752 sembolünün gider oranı 1,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,17%'ini ödemeniz gerekir.
00752, MSCI China Free Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00752 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
00752 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı 15,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00752 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,67% arttı, son ayda −0,67% düştü, üç aylık performansta −1,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 14,72% artmıştır.
00752 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.