YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,38 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪4,27 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪148,51 M‬
Gider oranı
1,15%

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES hakkında


Marka
Yuanta
Başlangıç tarihi
1 Nis 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000635U2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Değerli metaller
Odaklanma
Altın
Niş
Optimize edilmiş
Strateji
Optimize edilmiş emtia
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Futures
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Futures99,91%
Nakit0,09%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00635U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,38 B‬ TWD'dir. Geçen ay 17,85& yükseldi.
00635U sembolünün fon akışları ‪4,27 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00635U sahiplerine temettü ödemiyor.
00635U sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00635U sembolünün gider oranı 1,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,15%'ini ödemeniz gerekir.
00635U, S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00635U nakde yatırım yapar.
00635U sembolünün fiyatı son bir ayda −2,05% düştü, ve yıllık performansı 29,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00635U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,27% arttı, son ayda −1,27% düştü, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,19% artmıştır.
00635U primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.