EASYETF FTSE EPRA EUROZONEEASYETF FTSE EPRA EUROZONEEASYETF FTSE EPRA EUROZONE

EASYETF FTSE EPRA EUROZONE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪165,58 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,85%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,65 M‬
Gider oranı
0,40%

EASYETF FTSE EPRA EUROZONE hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
8 Tem 2004
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler91,08%
Finans87,59%
Tüketici Hizmetleri1,81%
Perakende Satış1,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,92%
UNIT8,92%
Futures−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EEEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 87,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 1,81% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EEEP sembolünün en büyük pozisyonları Vonovia SE ve Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod olup, portföyün sırasıyla 10,21%'ini ve 8,92%'sini oluşturmaktadır.
EEEP sembolünün son temettüleri 0,17 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 94,12%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, EEEP sahiplerine 3,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,17 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EEEP sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEEP sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
EEEP, FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.