BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,93 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−28,02 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,07 M‬
Gider oranı
0,40%

BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eki 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,86%
Finans38,09%
Enerji Mineralleri15,97%
Enerji-dışı Mineraller11,70%
Teknoloji Hizmetleri9,36%
Taşımacılık7,70%
Perakende Satış3,32%
İşlenebilen Endüstriler3,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,65%
Üretici İmalatı2,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,86%
Elektronik Teknoloji1,11%
İletişim0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,74%
Ticari Hizmetler0,54%
Dağıtım Servisleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZVC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,97% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZVC sembolünün en büyük pozisyonları Toronto-Dominion Bank ve Bank of Nova Scotia olup, portföyün sırasıyla 8,01%'ini ve 6,38%'sini oluşturmaktadır.
ZVC sembolünün son temettüleri 0,21 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 CAD ödedi,
ZVC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪37,93 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,98& yükseldi.
ZVC sembolünün fon akışları ‪−28,02 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZVC sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,21 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZVC sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZVC sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
ZVC, MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZVC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZVC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,65% arttı, ve yıllık performansı 20,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZVC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,93% arttı, üç aylık performansta 12,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,68% artmıştır.
ZVC primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.