Anahtar istatistikler
BMO US AGGREGATE BOND INDEX ETF HEDGED UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Oca 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
ETF
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet49,17%
ETF26,51%
Kurumsal23,98%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,34%
Avrupa2,11%
Asya1,02%
Latin Amerika0,28%
Okyanusya0,19%
Orta Doğu0,06%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZUAG.F tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,17% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 23,98% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZUAG.F sembolünün en büyük pozisyonları iShares MBS ETF ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 26,51%'ini ve 0,43%'sini oluşturmaktadır.
ZUAG.F sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
ZUAG.F sembolünün yönetim altındaki varlıkları 502,34 M CAD'dir. Geçen ay 1,01& yükseldi.
ZUAG.F sembolünün fon akışları 137,83 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZUAG.F sahiplerine 2,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ZUAG.F sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZUAG.F sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
ZUAG.F, Bloomberg US Aggregate Bond CAD Hedged Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZUAG.F tahvillere yatırım yapar.
ZUAG.F sembolünün fiyatı son bir ayda −0,88% düştü, ve yıllık performansı 0,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZUAG.F fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% arttı, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta −0,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% arttı, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta −0,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,10% artmıştır.
ZUAG.F primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.