BMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪101,88 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−56,83 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,21%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,30 M‬
Gider oranı
0,23%

BMO S&P US Small Cap Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P SmallCap 600 Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,88%
Finans26,77%
Elektronik Teknoloji10,88%
Üretici İmalatı9,17%
Sağlık Teknolojisi7,74%
Teknoloji Hizmetleri7,54%
Tüketici Hizmetleri4,48%
İşlenebilen Endüstriler4,37%
Dayanıklı Tüketim Malları4,35%
Perakende Satış4,27%
Endüstriyel Hizmetler4,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,67%
Enerji Mineralleri2,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,03%
Ticari Hizmetler2,00%
Taşımacılık1,89%
Sağlık Hizmetleri1,61%
Dağıtım Servisleri1,36%
Enerji-dışı Mineraller1,20%
İletişim0,86%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.6%0.2%
Kuzey Amerika99,25%
Avrupa0,60%
Orta Doğu0,15%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,88% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZSML sembolünün en büyük pozisyonları SanDisk Corp ve Mr. Cooper Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,13%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
ZSML sembolünün son temettüleri 0,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi,
ZSML sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪101,88 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,12& yükseldi.
ZSML sembolünün fon akışları ‪−56,83 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZSML sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,13 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZSML sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZSML sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
ZSML, S&P SmallCap 600 Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZSML sembolünün fiyatı son bir ayda 3,97% arttı, ve yıllık performansı 9,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZSML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,17% arttı, üç aylık performansta 9,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,83% artmıştır.
ZSML primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.