BMO ASSET MANAGEMENT INC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETF

BMO ASSET MANAGEMENT INC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪310,18 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−54,01 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,85 M‬
Gider oranı
0,47%

BMO ASSET MANAGEMENT INC LOW VOLATILITY INTERNATIONAL EQUITY ETF hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eyl 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İletişim
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,70%
Finans17,48%
Sağlık Teknolojisi12,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,78%
İletişim11,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,14%
Teknoloji Hizmetleri7,55%
Ticari Hizmetler7,04%
Perakende Satış3,66%
İşlenebilen Endüstriler3,54%
Taşımacılık3,32%
Tüketici Hizmetleri1,85%
Dayanıklı Tüketim Malları1,80%
Elektronik Teknoloji1,13%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Dağıtım Servisleri0,97%
Enerji Mineralleri0,90%
Endüstriyel Hizmetler0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,69%
Üretici İmalatı0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,30%
Hükümet0,75%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%1%71%1%20%
Avrupa71,57%
Asya20,94%
Okyanusya4,64%
Orta Doğu1,86%
Kuzey Amerika1,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZLI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,48% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,20% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ZLI sembolünün en büyük pozisyonları Orange SA ve Tryg A/S olup, portföyün sırasıyla 2,24%'ini ve 1,70%'sini oluşturmaktadır.
ZLI sembolünün son temettüleri 0,16 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi,
ZLI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪310,18 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,72% düştü.
ZLI sembolünün fon akışları ‪−54,01 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZLI sahiplerine 2,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,16 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZLI sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZLI sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
ZLI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZLI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZLI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,28% düştü, ve yıllık performansı 16,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZLI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 3,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,33% artmıştır.
ZLI primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.