BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX CAD UNITSBMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX CAD UNITSBMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX CAD UNITS

BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX CAD UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,20 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪273,85 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪179,16 M‬
Gider oranı
0,28%

BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX CAD UNITS hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Capped Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,31%
Nakit−0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%88%7%3%
Kuzey Amerika88,42%
Avrupa7,34%
Asya3,23%
Okyanusya1,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZIC sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033 ve Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 olup, portföyün sırasıyla 0,60%'ini ve 0,59%'sini oluşturmaktadır.
ZIC sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
ZIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,20 B‬ CAD'dir. Geçen ay 1,30% düştü.
ZIC sembolünün fon akışları ‪273,85 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZIC sahiplerine 3,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
ZIC sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZIC sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
ZIC, Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Capped Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZIC tahvillere yatırım yapar.
ZIC sembolünün fiyatı son bir ayda −1,27% düştü, ve yıllık performansı 2,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZIC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% arttı, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta −3,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,62% artmıştır.
ZIC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.