ISHARES DIVERSIFIED MNTHLY INCM ETF UNITISHARES DIVERSIFIED MNTHLY INCM ETF UNITISHARES DIVERSIFIED MNTHLY INCM ETF UNIT

ISHARES DIVERSIFIED MNTHLY INCM ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪352,63 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−44,36 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,26%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪31,30 M‬
Gider oranı
0,66%

ISHARES DIVERSIFIED MNTHLY INCM ETF UNIT hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,91%
Nakit0,09%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XTR sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF ve iShares US High Dividend Equity Index ETF olup, portföyün sırasıyla 18,88%'ini ve 17,85%'sini oluşturmaktadır.
XTR sembolünün son temettüleri 0,04 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 CAD ödedi,
XTR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪352,63 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,21& yükseldi.
XTR sembolünün fon akışları ‪−44,36 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XTR sahiplerine 4,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,04 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XTR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XTR sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
XTR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XTR hisse senetlerine yatırım yapar.
XTR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,36% arttı, ve yıllık performansı 5,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XTR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,94% arttı, üç aylık performansta 0,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,49% artmıştır.
XTR primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.