ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITSISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITSISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS

ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪118,82 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪21,55 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,00 M‬
Gider oranı
0,17%

ISHARES ESG AWARE CDN SRT TRM BD IN UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Bloomberg Barclays MSCI 1-5 Year Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
ESG
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet53,61%
Kurumsal46,03%
Nakit0,27%
ETF0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%98%1%
Kuzey Amerika98,06%
Avrupa1,19%
Okyanusya0,75%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSTB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 53,61% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 46,03% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSTB sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 ve Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029 olup, portföyün sırasıyla 3,16%'ini ve 2,97%'sini oluşturmaktadır.
XSTB sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi,
XSTB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪118,82 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,18% düştü.
XSTB sembolünün fon akışları ‪21,55 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSTB sahiplerine 2,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XSTB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSTB sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
XSTB, Bloomberg Barclays MSCI 1-5 Year Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSTB tahvillere yatırım yapar.
XSTB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,30% düştü, ve yıllık performansı 2,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSTB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% arttı, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,50% artmıştır.
XSTB primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.