ISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNITISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNITISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNIT

ISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪321,09 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪53,43 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,79%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,38 M‬
Gider oranı
0,61%

ISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNIT hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Nis 2011
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Hisseler99,90%
Perakende Satış88,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,53%
Dağıtım Servisleri4,31%
Sağlık Teknolojisi1,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,73% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 5,53% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XST sembolünün en büyük pozisyonları Loblaw Companies Limited ve Alimentation Couche-Tard Inc. olup, portföyün sırasıyla 26,35%'ini ve 23,33%'sini oluşturmaktadır.
XST sembolünün son temettüleri 0,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 CAD ödedi, bu da 18,69%'lik bir artış göstermektedir.
XST sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪321,09 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,57& yükseldi.
XST sembolünün fon akışları ‪53,43 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XST sahiplerine 0,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,13 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XST sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XST sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
XST, S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XST bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XST sembolünün fiyatı son bir ayda 0,89% arttı, ve yıllık performansı 21,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XST fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,14% arttı, üç aylık performansta 12,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,29% artmıştır.
XST primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.