Şimdi başlat
ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CADISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CADISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD

ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,99 M‬ CAD
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪250,00 K‬
Gider oranı
—

ISHARES CORE CANADIAN SHORT MID TER UNITS CAD hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
blackrock.com
Başlangıç tarihi
28 May 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet60,33%
Kurumsal39,22%
Securitized0,27%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 60,33% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 39,22% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSMB sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 ve Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2027 olup, portföyün sırasıyla 4,20%'ini ve 4,04%'sini oluşturmaktadır.
XSMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,99 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,13% düştü.
XSMB sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XSMB sahiplerine temettü ödemiyor.
XSMB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSMB, FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSMB tahvillere yatırım yapar.
XSMB primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.