Anahtar istatistikler
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MAR UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,10%
Finans31,69%
Elektronik Teknoloji21,99%
Teknoloji Hizmetleri10,64%
Perakende Satış5,25%
Dayanıklı Tüketim Malları3,40%
İletişim3,21%
Üretici İmalatı2,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,80%
Enerji Mineralleri2,76%
Taşımacılık2,70%
Sağlık Teknolojisi2,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,12%
Enerji-dışı Mineraller1,93%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Dağıtım Servisleri0,69%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Endüstriyel Hizmetler0,45%
Ticari Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
UNIT0,67%
Nakit0,23%
Çeşitli Hizmetler0,00%
ETF0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya80,87%
Orta Doğu5,03%
Latin Amerika4,69%
Avrupa4,30%
Afrika3,11%
Kuzey Amerika2,01%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,69% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XSEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 10,99%'ini ve 4,32%'sini oluşturmaktadır.
XSEM sembolünün son temettüleri 0,22 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,30 CAD ödedi, bu da 39,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
XSEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,13 B CAD'dir. Geçen ay 3,87& yükseldi.
XSEM sembolünün fon akışları 559,97 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSEM sahiplerine 2,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,22 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XSEM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSEM sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
XSEM, MSCI EM Extended ESG Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSEM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,20% arttı, ve yıllık performansı 16,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,72% arttı, üç aylık performansta 14,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,72% arttı, üç aylık performansta 14,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,12% artmıştır.
XSEM primli işlem görmektedir (0,91%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.