iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETFiShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETFiShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,21 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪610,97 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,66%
NAV'a İskonto/Prim
2,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪182,97 M‬
Gider oranı
0,38%

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI EM Extended ESG Focus Index
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46437F1027

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,79%
Finans29,30%
Elektronik Teknoloji27,65%
Teknoloji Hizmetleri9,94%
Perakende Satış5,48%
İletişim3,40%
Enerji-dışı Mineraller2,92%
Üretici İmalatı2,79%
Dayanıklı Tüketim Malları2,73%
Enerji Mineralleri2,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
Sağlık Teknolojisi2,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
Tüketici Hizmetleri1,34%
Taşımacılık1,22%
İşlenebilen Endüstriler1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,95%
Dağıtım Servisleri0,59%
Sağlık Hizmetleri0,42%
Ticari Hizmetler0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,21%
ETF0,62%
UNIT0,32%
Nakit0,27%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%2%4%3%4%80%
Asya80,19%
Latin Amerika4,77%
Orta Doğu4,66%
Avrupa4,35%
Afrika3,62%
Kuzey Amerika2,41%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 27,65% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XSEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 13,02%'ini ve 4,79%'sini oluşturmaktadır.
XSEM sembolünün son temettüleri 0,27 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 CAD ödedi, bu da 19,17%'lik bir artış göstermektedir.
XSEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,21 B‬ CAD'dir. Geçen ay 2,53& yükseldi.
XSEM sembolünün fon akışları ‪610,97 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSEM sahiplerine 1,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,27 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XSEM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSEM sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
XSEM, MSCI EM Extended ESG Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSEM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,49% arttı, ve yıllık performansı 32,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,41% arttı, üç aylık performansta 4,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 32,82% artmıştır.
XSEM primli işlem görmektedir (2,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.