Anahtar istatistikler
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436M1086
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,66%
Finans25,64%
Sağlık Teknolojisi10,93%
Elektronik Teknoloji9,85%
Üretici İmalatı9,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,04%
Teknoloji Hizmetleri6,39%
Dayanıklı Tüketim Malları4,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,67%
Enerji Mineralleri3,49%
Perakende Satış2,96%
İletişim2,87%
İşlenebilen Endüstriler2,72%
Enerji-dışı Mineraller2,71%
Taşımacılık2,67%
Ticari Hizmetler1,59%
Dağıtım Servisleri1,24%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Endüstriyel Hizmetler0,56%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,34%
Nakit0,18%
UNIT0,11%
Temporary0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa65,82%
Asya26,22%
Okyanusya6,86%
Orta Doğu1,10%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XSEA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,93% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XSEA sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,14%'ini ve 1,63%'sini oluşturmaktadır.
XSEA sembolünün son temettüleri 0,47 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,30 CAD ödedi, bu da 36,92%'lik bir artış göstermektedir.
XSEA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 300,48 M CAD'dir. Geçen ay 3,06& yükseldi.
XSEA sembolünün fon akışları 50,97 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSEA sahiplerine 2,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,47 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XSEA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSEA sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
XSEA, MSCI EAFE Extended ESG Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSEA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSEA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,20% arttı, ve yıllık performansı 14,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSEA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,78% arttı, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,78% arttı, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,63% artmıştır.
XSEA primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.