Anahtar istatistikler
iShares S&P/TSX Completion Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Mar 2001
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430H1055
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Hisseler99,29%
Enerji-dışı Mineraller28,93%
Finans21,67%
Endüstriyel Hizmetler8,66%
Enerji Mineralleri7,13%
Elektronik Teknoloji6,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,81%
Teknoloji Hizmetleri5,40%
Dağıtım Servisleri3,88%
Perakende Satış2,65%
Taşımacılık2,30%
Üretici İmalatı1,78%
İşlenebilen Endüstriler0,97%
Tüketici Hizmetleri0,91%
Çeşitli Hizmetler0,85%
İletişim0,75%
Sağlık Teknolojisi0,42%
Ticari Hizmetler0,22%
Sağlık Hizmetleri0,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,71%
UNIT0,51%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,93% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 21,67% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMD sembolünün en büyük pozisyonları Fairfax Financial Holdings Limited ve Celestica Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,53%'ini ve 4,37%'sini oluşturmaktadır.
XMD sembolünün son temettüleri 0,14 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 9,66%'lik bir düşüş göstermektedir.
XMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 453,19 M CAD'dir. Geçen ay 9,70& yükseldi.
XMD sembolünün fon akışları 129,33 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMD sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,14 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMD sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
XMD, S&P/TSX Completion Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMD sembolünün fiyatı son bir ayda 7,85% arttı, ve yıllık performansı 34,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,91% arttı, üç aylık performansta 16,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,91% arttı, üç aylık performansta 16,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,44% artmıştır.
XMD primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.