ISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNITISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNITISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNIT

ISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪236,28 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪15,89 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,46%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,70 M‬
Gider oranı
0,61%

ISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNIT hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Capped Materials Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,91%
Enerji-dışı Mineraller88,70%
İşlenebilen Endüstriler8,55%
Ticari Hizmetler2,21%
Tüketici Hizmetleri0,30%
Üretici İmalatı0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,70% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 8,55% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMA sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Wheaton Precious Metals Corp olup, portföyün sırasıyla 15,65%'ini ve 10,61%'sini oluşturmaktadır.
XMA sembolünün son temettüleri 0,04 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 CAD ödedi, bu da 87,42%'lik bir artış göstermektedir.
XMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪236,28 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,32& yükseldi.
XMA sembolünün fon akışları ‪15,89 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMA sahiplerine 0,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,04 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMA sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
XMA, S&P/TSX Capped Materials Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMA sembolünün fiyatı son bir ayda 3,81% arttı, ve yıllık performansı 34,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,31% arttı, üç aylık performansta 12,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,54% artmıştır.
XMA primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.