iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETFiShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪588,52 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪198,25 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,26%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,90 M‬
Gider oranı
0,62%

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Capped Materials Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46431E1016

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,90%
Enerji-dışı Mineraller92,73%
İşlenebilen Endüstriler6,98%
Tüketici Hizmetleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 92,73% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 6,98% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMA sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Barrick Mining Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,55%'ini ve 11,86%'sini oluşturmaktadır.
XMA sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi, bu da 38,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
XMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪588,52 M‬ CAD'dir. Geçen ay 39,48& yükseldi.
XMA sembolünün fon akışları ‪198,25 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMA sahiplerine 0,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMA sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
XMA, S&P/TSX Capped Materials Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMA sembolünün fiyatı son bir ayda 8,65% arttı, ve yıllık performansı 102,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,67% arttı, üç aylık performansta 33,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 104,46% artmıştır.
XMA primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.