Anahtar istatistikler
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431E1016
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,92%
Enerji-dışı Mineraller91,35%
İşlenebilen Endüstriler7,80%
Finans0,57%
Tüketici Hizmetleri0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 91,35% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 7,80% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XMA sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Barrick Mining Corporation olup, portföyün sırasıyla 16,04%'ini ve 10,84%'sini oluşturmaktadır.
XMA sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 118,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
XMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 351,68 M CAD'dir. Geçen ay 12,93& yükseldi.
XMA sembolünün fon akışları 28,98 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XMA sahiplerine 0,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XMA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XMA sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
XMA, S&P/TSX Capped Materials Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XMA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XMA sembolünün fiyatı son bir ayda 14,56% arttı, ve yıllık performansı 74,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,72% arttı, üç aylık performansta 39,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 70,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,72% arttı, üç aylık performansta 39,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 70,30% artmıştır.
XMA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.