iShares MSCI Europe IMI Index ETFiShares MSCI Europe IMI Index ETFiShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪626,06 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪137,50 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,20 M‬
Gider oranı
0,29%

iShares MSCI Europe IMI Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2014
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI Europe IMI - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46434W1086

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,22%
Finans23,88%
Sağlık Teknolojisi12,54%
Elektronik Teknoloji9,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,69%
Üretici İmalatı9,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,54%
Teknoloji Hizmetleri3,80%
Enerji Mineralleri3,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Enerji-dışı Mineraller2,82%
Ticari Hizmetler2,52%
İşlenebilen Endüstriler2,44%
İletişim2,16%
Endüstriyel Hizmetler1,79%
Taşımacılık1,71%
Perakende Satış1,57%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Dağıtım Servisleri1,04%
Çeşitli Hizmetler0,39%
Sağlık Hizmetleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,78%
ETF1,49%
Nakit0,18%
UNIT0,10%
Ortak fon0,00%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%0%0%0.3%
Avrupa98,03%
Kuzey Amerika1,65%
Asya0,28%
Afrika0,03%
Orta Doğu0,02%
Latin Amerika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,54% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XEU sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 3,45%'ini ve 1,98%'sini oluşturmaktadır.
XEU sembolünün son temettüleri 0,32 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,61 CAD ödedi, bu da 93,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
XEU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪626,06 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,98& yükseldi.
XEU sembolünün fon akışları ‪137,50 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XEU sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,32 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XEU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEU sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
XEU, MSCI Europe IMI - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XEU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,62% arttı, ve yıllık performansı 22,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,18% arttı, üç aylık performansta 5,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,13% artmıştır.
XEU primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.