ISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION CAD UNITISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION CAD UNITISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION CAD UNIT

ISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION CAD UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,89 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,10 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪70,00 K‬
Gider oranı
0,66%

ISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION CAD UNIT hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,81%
Enerji-dışı Mineraller93,89%
İşlenebilen Endüstriler5,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%3%86%3%2%
Kuzey Amerika86,54%
Avrupa3,86%
Latin Amerika3,83%
Okyanusya3,72%
Afrika2,06%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XETM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,89% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 5,92% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XETM sembolünün en büyük pozisyonları Cameco Corporation ve First Quantum Minerals Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,08%'ini ve 8,77%'sini oluşturmaktadır.
XETM sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi, bu da 8,61%'lik bir artış göstermektedir.
XETM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,89 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,76% düştü.
XETM sembolünün fon akışları ‪2,10 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XETM sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XETM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XETM sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
XETM, S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XETM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XETM sembolünün fiyatı son bir ayda 11,72% arttı, ve yıllık performansı −7,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XETM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,46% azalmıştır.
XETM primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.