Anahtar istatistikler
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2007
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,89%
Finans30,99%
Enerji-dışı Mineraller16,38%
Enerji Mineralleri13,23%
Ticari Hizmetler9,75%
Endüstriyel Hizmetler5,94%
Taşımacılık5,17%
Perakende Satış5,12%
Teknoloji Hizmetleri4,47%
İletişim2,19%
Tüketici Hizmetleri1,94%
Elektronik Teknoloji1,34%
Üretici İmalatı1,09%
Dağıtım Servisleri0,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,99% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,38% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XEN sembolünün en büyük pozisyonları Toronto-Dominion Bank ve Royal Bank of Canada olup, portföyün sırasıyla 10,91%'ini ve 9,29%'sini oluşturmaktadır.
XEN sembolünün son temettüleri 0,22 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 CAD ödedi, bu da 22,28%'lik bir artış göstermektedir.
XEN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 137,06 M CAD'dir. Geçen ay 3,86& yükseldi.
XEN sembolünün fon akışları −6,09 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XEN sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,22 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XEN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEN sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
XEN, Jantzi Social Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XEN sembolünün fiyatı son bir ayda 4,05% arttı, ve yıllık performansı 22,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,63% arttı, üç aylık performansta 8,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,43% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,63% arttı, üç aylık performansta 8,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,43% artmıştır.
XEN primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.