Anahtar istatistikler
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDX ETF UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,23%
Finans24,14%
Sağlık Teknolojisi9,74%
Üretici İmalatı9,03%
Elektronik Teknoloji8,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,64%
Teknoloji Hizmetleri5,83%
Dayanıklı Tüketim Malları4,72%
İşlenebilen Endüstriler3,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,26%
Perakende Satış3,16%
Enerji Mineralleri2,89%
Enerji-dışı Mineraller2,83%
İletişim2,65%
Taşımacılık2,20%
Ticari Hizmetler2,16%
Dağıtım Servisleri1,71%
Tüketici Hizmetleri1,57%
Endüstriyel Hizmetler1,51%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Sağlık Hizmetleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,77%
ETF2,29%
Nakit0,37%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Ortak fon0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa62,38%
Asya26,37%
Okyanusya7,39%
Kuzey Amerika2,43%
Orta Doğu1,42%
Afrika0,01%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,74% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XEF sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core MSCI EAFE ETF ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,29%'ini ve 1,41%'sini oluşturmaktadır.
XEF sembolünün son temettüleri 0,71 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,41 CAD ödedi, bu da 43,09%'lik bir artış göstermektedir.
XEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,58 B CAD'dir. Geçen ay 2,68& yükseldi.
XEF sembolünün fon akışları 2,94 B CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XEF sahiplerine 2,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,71 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XEF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEF sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
XEF, MSCI EAFE IMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XEF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,15% düştü, ve yıllık performansı 12,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,12% arttı, üç aylık performansta 13,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,12% arttı, üç aylık performansta 13,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,51% artmıştır.
XEF primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.