BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI I
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI I hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler94,25%
Finans23,76%
Elektronik Teknoloji19,97%
Teknoloji Hizmetleri8,69%
Perakende Satış5,15%
Üretici İmalatı4,67%
Enerji-dışı Mineraller4,12%
Enerji Mineralleri3,55%
Sağlık Teknolojisi3,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,25%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
Taşımacılık2,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
İşlenebilen Endüstriler2,41%
İletişim2,31%
Tüketici Hizmetleri1,68%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Sağlık Hizmetleri0,73%
Ticari Hizmetler0,71%
Dağıtım Servisleri0,58%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,75%
ETF4,92%
UNIT0,51%
Nakit0,32%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,90%
Kuzey Amerika7,32%
Orta Doğu6,43%
Latin Amerika4,37%
Avrupa4,08%
Afrika2,89%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,97% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XEC sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve iShares Core MSCI Emerging Markets ETF olup, portföyün sırasıyla 8,51%'ini ve 4,92%'sini oluşturmaktadır.
XEC sembolünün son temettüleri 0,33 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,39 CAD ödedi, bu da 15,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
XEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,32 B CAD'dir. Geçen ay 5,66& yükseldi.
XEC sembolünün fon akışları 423,69 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XEC sahiplerine 2,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,33 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XEC sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XEC sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
XEC, MSCI EM (Emerging Markets) IMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XEC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,02% arttı, ve yıllık performansı 8,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XEC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,44% arttı, üç aylık performansta 17,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,44% arttı, üç aylık performansta 17,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,72% artmıştır.
XEC primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.