iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust UnitsiShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust UnitsiShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪299,93 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪71,64 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,73%
NAV'a İskonto/Prim
1,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,30 M‬
Gider oranı
0,29%

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Units hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46438D1069

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,56%
Finans34,98%
Sağlık Teknolojisi11,25%
Elektronik Teknoloji10,75%
Üretici İmalatı10,00%
Teknoloji Hizmetleri7,04%
İletişim3,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
İşlenebilen Endüstriler3,38%
Ticari Hizmetler3,35%
Taşımacılık2,19%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
Dayanıklı Tüketim Malları1,65%
Tüketici Hizmetleri1,40%
Enerji-dışı Mineraller1,27%
Perakende Satış1,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,64%
Çeşitli Hizmetler0,51%
Dağıtım Servisleri0,50%
Sağlık Hizmetleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Nakit0,30%
UNIT0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%0.1%58%1%33%
Avrupa58,80%
Asya33,97%
Okyanusya5,49%
Orta Doğu1,64%
Kuzey Amerika0,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,25% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XDSR sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Novartis AG olup, portföyün sırasıyla 5,30%'ini ve 2,94%'sini oluşturmaktadır.
XDSR sembolünün son temettüleri 0,30 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,93 CAD ödedi, bu da 206,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
XDSR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪299,93 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,42& yükseldi.
XDSR sembolünün fon akışları ‪71,64 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDSR sahiplerine 1,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,30 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XDSR sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDSR sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
XDSR, MSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDSR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDSR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,38% arttı, ve yıllık performansı 15,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDSR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,40% arttı, üç aylık performansta 4,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,22% artmıştır.
XDSR primli işlem görmektedir (1,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.