Anahtar istatistikler
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY & HEALT UNITS CAD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Nis 2022
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,83%
Sağlık Teknolojisi99,16%
Sağlık Hizmetleri0,44%
Ticari Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika55,80%
Avrupa37,59%
Asya6,60%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XDNA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 99,16% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 0,44% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDNA sembolünün en büyük pozisyonları BeOne Medicines Ltd. ve Exelixis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,12%'ini ve 5,67%'sini oluşturmaktadır.
XDNA sembolünün son temettüleri 0,01 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi, bu da 692,08%'lik bir düşüş göstermektedir.
XDNA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,50 M CAD'dir. Geçen ay 7,09& yükseldi.
XDNA sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDNA sahiplerine 0,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,01 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XDNA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDNA sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
XDNA, NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDNA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDNA sembolünün fiyatı son bir ayda 9,67% arttı, ve yıllık performansı −11,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDNA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −12,06% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −12,06% azalmıştır.
XDNA primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.