ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY UNITSISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY UNITSISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY UNITS

ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,38 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪846,70 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,11%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,25 M‬
Gider oranı
0,13%

ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,90%
Finans46,96%
Enerji Mineralleri17,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,20%
Endüstriyel Hizmetler9,37%
İletişim4,60%
Üretici İmalatı3,34%
Teknoloji Hizmetleri2,43%
Perakende Satış2,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,79% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDIV sembolünün en büyük pozisyonları Suncor Energy Inc. ve Toronto-Dominion Bank olup, portföyün sırasıyla 9,62%'ini ve 9,45%'sini oluşturmaktadır.
XDIV sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi,
XDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,38 B‬ CAD'dir. Geçen ay 7,42& yükseldi.
XDIV sembolünün fon akışları ‪846,70 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDIV sahiplerine 4,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XDIV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDIV sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
XDIV, MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,83% arttı, ve yıllık performansı 19,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,39% arttı, üç aylık performansta 6,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,18% artmıştır.
XDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.