Anahtar istatistikler
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2007
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428G2009
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,65%
Enerji-dışı Mineraller35,70%
Finans14,29%
Enerji Mineralleri12,41%
İşlenebilen Endüstriler5,69%
Üretici İmalatı4,38%
Endüstriyel Hizmetler4,19%
Teknoloji Hizmetleri3,81%
Taşımacılık3,24%
Dağıtım Servisleri2,79%
Perakende Satış2,08%
Tüketici Hizmetleri2,06%
Sağlık Hizmetleri1,94%
Sağlık Teknolojisi1,74%
Dayanıklı Tüketim Malları1,03%
Çeşitli Hizmetler0,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Ticari Hizmetler0,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,79%
Elektronik Teknoloji0,36%
İletişim0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Ortak fon0,24%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,56%
Avrupa0,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,70% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,29% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XCS sembolünün en büyük pozisyonları Energy Fuels Inc. ve Torex Gold Resources Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,96%'ini ve 1,84%'sini oluşturmaktadır.
XCS sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 85,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
XCS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 205,50 M CAD'dir. Geçen ay 12,57& yükseldi.
XCS sembolünün fon akışları 4,00 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XCS sahiplerine 1,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XCS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XCS sembolünün gider oranı 0,67%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,67%'ini ödemeniz gerekir.
XCS, S&P/TSX SmallCap Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XCS sembolünün fiyatı son bir ayda 8,99% arttı, ve yıllık performansı 35,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XCS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,14% arttı, üç aylık performansta 22,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,14% arttı, üç aylık performansta 22,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,28% artmıştır.
XCS primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.