Anahtar istatistikler
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2007
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,41%
Enerji-dışı Mineraller35,72%
Finans14,28%
Enerji Mineralleri12,18%
Üretici İmalatı4,67%
Endüstriyel Hizmetler3,90%
Teknoloji Hizmetleri3,47%
Taşımacılık3,38%
İşlenebilen Endüstriler3,01%
Dağıtım Servisleri2,89%
Tüketici Hizmetleri2,57%
Perakende Satış2,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,04%
Sağlık Hizmetleri1,97%
Sağlık Teknolojisi1,95%
Elektronik Teknoloji1,42%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Ticari Hizmetler0,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,78%
Dayanıklı Tüketim Malları0,71%
İletişim0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,59%
Ortak fon0,26%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,87%
Avrupa0,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,72% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,28% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XCS sembolünün en büyük pozisyonları New Gold Inc. ve First Majestic Silver Corp. olup, portföyün sırasıyla 2,11%'ini ve 1,93%'sini oluşturmaktadır.
XCS sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 42,23%'lik bir artış göstermektedir.
XCS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 133,19 M CAD'dir. Geçen ay 11,60% düştü.
XCS sembolünün fon akışları −31,12 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XCS sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XCS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XCS sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
XCS, S&P/TSX SmallCap Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XCS sembolünün fiyatı son bir ayda 10,13% arttı, ve yıllık performansı 15,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XCS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,09% arttı, üç aylık performansta 13,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,09% arttı, üç aylık performansta 13,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,21% artmıştır.
XCS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.