iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪487,87 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪99,81 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,70 M‬
Gider oranı
0,62%

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Nis 2011
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P/TSX Base Metals
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46431T1084

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Metaller ve madencilik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,90%
Enerji-dışı Mineraller97,30%
Elektronik Teknoloji1,19%
Üretici İmalatı0,76%
Endüstriyel Hizmetler0,35%
İşlenebilen Endüstriler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%3%75%11%
Kuzey Amerika75,36%
Avrupa11,53%
Okyanusya9,55%
Latin Amerika3,57%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XBM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 97,30% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 1,19% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XBM sembolünün en büyük pozisyonları Freeport-McMoRan, Inc. ve Rio Tinto plc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 10,65%'ini ve 9,98%'sini oluşturmaktadır.
XBM sembolünün son temettüleri 0,10 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 CAD ödedi, bu da 45,60%'lik bir düşüş göstermektedir.
XBM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪487,87 M‬ CAD'dir. Geçen ay 28,32& yükseldi.
XBM sembolünün fon akışları ‪99,81 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XBM sahiplerine 0,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,10 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XBM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XBM sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
XBM, S&P/TSX Base Metals endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XBM sembolünün fiyatı son bir ayda 10,67% arttı, ve yıllık performansı 75,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,39% arttı, üç aylık performansta 36,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 73,25% artmıştır.
XBM primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.