ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITSISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITSISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITS

ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,92 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪126,46 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,59%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪64,10 M‬
Gider oranı
0,25%

ISHARES CORE MSCI ALL CTRY WORLD EX TRUST UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Şub 2015
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI AC World ex CA IMI
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada Dışı Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,85%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XAW sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core S&P 500 ETF ve iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF olup, portföyün sırasıyla 52,07%'ini ve 24,18%'sini oluşturmaktadır.
XAW sembolünün son temettüleri 0,40 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,33 CAD ödedi, bu da 17,43%'lik bir artış göstermektedir.
XAW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,92 B‬ CAD'dir. Geçen ay 1,35& yükseldi.
XAW sembolünün fon akışları ‪126,46 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XAW sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,40 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
XAW sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XAW sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XAW, MSCI AC World ex CA IMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XAW hisse senetlerine yatırım yapar.
XAW sembolünün fiyatı son bir ayda −1,04% düştü, ve yıllık performansı 7,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XAW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,41% arttı, son ayda −0,41% düştü, üç aylık performansta 0,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,46% artmıştır.
XAW primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.