Anahtar istatistikler
CI Morningstar International Value Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2014
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Distribütör
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,93%
Finans18,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri12,12%
Üretici İmalatı11,45%
Taşımacılık7,34%
İşlenebilen Endüstriler6,88%
Perakende Satış6,02%
Endüstriyel Hizmetler5,08%
Enerji-dışı Mineraller5,02%
Enerji Mineralleri4,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,98%
Dağıtım Servisleri3,94%
Tüketici Hizmetleri3,50%
Dayanıklı Tüketim Malları2,99%
Elektronik Teknoloji2,59%
İletişim2,55%
Teknoloji Hizmetleri1,09%
Sağlık Teknolojisi0,96%
Ticari Hizmetler0,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,27%
Çeşitli Hizmetler−0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa50,34%
Asya47,56%
Orta Doğu1,11%
Kuzey Amerika0,53%
Okyanusya0,46%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VXM.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,14% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VXM.B sembolünün en büyük pozisyonları Playtech PLC ve FirstGroup plc olup, portföyün sırasıyla 0,59%'ini ve 0,58%'sini oluşturmaktadır.
VXM.B sembolünün son temettüleri 0,25 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,46 CAD ödedi, bu da 86,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
VXM.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 365,46 M CAD'dir. Geçen ay 11,88& yükseldi.
VXM.B sembolünün fon akışları 30,57 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VXM.B sahiplerine 2,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,25 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VXM.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VXM.B sembolünün gider oranı 0,88%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,88%'ini ödemeniz gerekir.
VXM.B, Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VXM.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VXM.B sembolünün fiyatı son bir ayda 4,00% arttı, ve yıllık performansı 39,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VXM.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,01% arttı, üç aylık performansta 12,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,01% arttı, üç aylık performansta 12,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,90% artmıştır.
VXM.B primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.