Anahtar istatistikler
Vanguard Global Value Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2016
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,00%
Finans26,29%
Sağlık Teknolojisi8,73%
Enerji Mineralleri7,64%
Dayanıklı Tüketim Malları6,60%
Perakende Satış6,20%
İşlenebilen Endüstriler6,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,85%
Teknoloji Hizmetleri4,51%
Üretici İmalatı4,48%
Enerji-dışı Mineraller3,85%
Taşımacılık3,77%
Sağlık Hizmetleri3,30%
Elektronik Teknoloji2,88%
Tüketici Hizmetleri2,87%
İletişim2,29%
Endüstriyel Hizmetler2,20%
Ticari Hizmetler1,63%
Dağıtım Servisleri1,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,19%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,59%
Avrupa18,38%
Asya9,99%
Orta Doğu0,97%
Okyanusya0,04%
Latin Amerika0,02%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,73% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VVL sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Pfizer Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,69%'sini oluşturmaktadır.
VVL sembolünün son temettüleri 1,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,22 CAD ödedi, bu da 7,26%'lik bir düşüş göstermektedir.
VVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 563,43 M CAD'dir. Geçen ay 7,44& yükseldi.
VVL sembolünün fon akışları 84,13 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VVL sahiplerine 1,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 1,13 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VVL sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VVL sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
VVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VVL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,48% arttı, ve yıllık performansı 12,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,26% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,40% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,26% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,40% artmıştır.
VVL primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.