Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪530,10 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪62,28 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,82 M‬
Gider oranı
0,42%

Vanguard Global Value Factor ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
14 Haz 2016
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,53%
Finans28,85%
Enerji Mineralleri8,53%
Sağlık Teknolojisi7,53%
Dayanıklı Tüketim Malları6,42%
İşlenebilen Endüstriler5,49%
Perakende Satış5,38%
Üretici İmalatı5,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,71%
Enerji-dışı Mineraller4,41%
Elektronik Teknoloji4,04%
Taşımacılık3,64%
Sağlık Hizmetleri2,95%
Tüketici Hizmetleri2,88%
İletişim2,39%
Teknoloji Hizmetleri2,28%
Dağıtım Servisleri1,83%
Endüstriyel Hizmetler1,60%
Ticari Hizmetler1,35%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Futures0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%70%18%1%10%
Kuzey Amerika70,15%
Avrupa18,33%
Asya10,30%
Orta Doğu1,19%
Okyanusya0,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,85% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,53% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VVL sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve AT&T Inc olup, portföyün sırasıyla 0,88%'ini ve 0,79%'sini oluşturmaktadır.
VVL sembolünün son temettüleri 1,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,22 CAD ödedi, bu da 7,26%'lik bir düşüş göstermektedir.
VVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪530,10 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,91& yükseldi.
VVL sembolünün fon akışları ‪62,28 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VVL sahiplerine 1,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 1,13 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VVL sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VVL sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
VVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VVL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,45% arttı, ve yıllık performansı 18,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,77% arttı, üç aylık performansta 10,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,46% artmıştır.
VVL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.