Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend YieldVanguard FTSE Developed ex North America High Dividend YieldVanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,47 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪998,25 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,57%
NAV'a İskonto/Prim
1,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪33,55 M‬
Gider oranı
0,32%

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Vanguard Investments Canada, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA92202A1003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,16%
Finans41,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,55%
Sağlık Teknolojisi7,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,28%
Dayanıklı Tüketim Malları6,08%
Enerji Mineralleri5,68%
Enerji-dışı Mineraller4,31%
İletişim3,84%
Perakende Satış3,00%
Üretici İmalatı2,64%
İşlenebilen Endüstriler2,62%
Dağıtım Servisleri2,53%
Taşımacılık2,08%
Endüstriyel Hizmetler1,38%
Elektronik Teknoloji1,07%
Ticari Hizmetler0,87%
Tüketici Hizmetleri0,35%
Sağlık Hizmetleri0,15%
Teknoloji Hizmetleri0,07%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,84%
Futures0,79%
Temporary0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%0.3%62%1%26%
Avrupa62,23%
Asya26,83%
Okyanusya9,60%
Orta Doğu1,06%
Kuzey Amerika0,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VIDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,55% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VIDY sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 2,48%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
VIDY sembolünün son temettüleri 0,29 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 CAD ödedi, bu da 15,61%'lik bir artış göstermektedir.
VIDY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,47 B‬ CAD'dir. Geçen ay 24,05& yükseldi.
VIDY sembolünün fon akışları ‪998,25 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VIDY sahiplerine 2,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,29 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VIDY sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VIDY sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
VIDY, FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VIDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VIDY sembolünün fiyatı son bir ayda 6,95% arttı, ve yıllık performansı 34,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VIDY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,61% arttı, üç aylık performansta 12,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,45% artmıştır.
VIDY primli işlem görmektedir (1,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.