VANGUARD CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF UNITVANGUARD CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF UNITVANGUARD CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF UNIT

VANGUARD CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF UNIT

29,99CADG
−0,07−0,23%
Kapanışta 31 Oca 20:55 GMT
CAD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪527,46 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪8,76 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,51%
NAV'a İskonto/Prim
−0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,56 M‬
Gider oranı
0,24%

VANGUARD CONSERVATIVE PORTFOLIO ETF UNIT hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
25 Oca 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
Vanguard Investments Canada, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef risk
Niş
Muhafazakar
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF100,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
V
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETFVAB
35,40%
V
Vanguard US Total Market Index ETFVUN
18,93%
V
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)VBG
12,19%
V
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)VBU
12,01%
V
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETFVCN
11,89%
V
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETFVIU
6,71%
V
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETFVEE
2,88%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
7 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '23
Eyl '23
Ara '23
Nis '24
Tem '24
Eki '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
30 Ara 2024
30 Ara 2024
7 Oca 2025
0,206
Üç aylık
1 Eki 2024
1 Eki 2024
8 Eki 2024
0,143
Üç aylık
2 Tem 2024
2 Tem 2024
9 Tem 2024
0,206
Üç aylık
1 Nis 2024
2 Nis 2024
9 Nis 2024
0,199
Üç aylık
28 Ara 2023
29 Ara 2023
8 Oca 2024
0,237
Üç aylık
29 Eyl 2023
3 Eki 2023
11 Eki 2023
0,152
Üç aylık
5 Tem 2023
6 Tem 2023
13 Tem 2023
0,161
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları