CI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF HEDGED UNITSCI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF HEDGED UNITSCI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF HEDGED UNITS

CI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF HEDGED UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪23,91 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪6,39 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪741,08 K‬
Gider oranı
0,42%

CI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF HEDGED UNITS hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler100,84%
Finans34,55%
Üretici İmalatı8,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,96%
İşlenebilen Endüstriler6,58%
Tüketici Hizmetleri4,65%
Enerji Mineralleri4,55%
Perakende Satış3,95%
Teknoloji Hizmetleri3,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,28%
Elektronik Teknoloji2,66%
Endüstriyel Hizmetler2,42%
Dağıtım Servisleri1,97%
Sağlık Teknolojisi1,90%
Taşımacılık1,89%
Ticari Hizmetler1,81%
Enerji-dışı Mineraller1,69%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,84%
Nakit0,18%
Çeşitli Hizmetler−1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,38% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UMI sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve Gaming and Leisure Properties, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,29%'ini ve 1,18%'sini oluşturmaktadır.
UMI sembolünün son temettüleri 0,21 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 23,29%'lik bir artış göstermektedir.
UMI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪23,91 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,16& yükseldi.
UMI sembolünün fon akışları ‪6,39 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UMI sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,16 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
UMI sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UMI sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
UMI, WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UMI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,71% arttı, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UMI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,76% arttı, son ayda −2,76% düştü, üç aylık performansta −1,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,26% artmıştır.
UMI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.