Anahtar istatistikler
CI US MIDCAP DIVIDEND INDEX ETF NON HEDGED UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,84%
Finans34,55%
Üretici İmalatı8,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,96%
İşlenebilen Endüstriler6,58%
Tüketici Hizmetleri4,65%
Enerji Mineralleri4,55%
Perakende Satış3,95%
Teknoloji Hizmetleri3,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,40%
Elektronik Teknoloji2,66%
Endüstriyel Hizmetler2,42%
Dağıtım Servisleri1,97%
Sağlık Teknolojisi1,90%
Taşımacılık1,89%
Ticari Hizmetler1,81%
Enerji-dışı Mineraller1,69%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,84%
Nakit0,18%
Çeşitli Hizmetler−1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UMI.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,27% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UMI.B sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve Gaming and Leisure Properties, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,29%'ini ve 1,18%'sini oluşturmaktadır.
UMI.B sembolünün son temettüleri 0,26 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 37,71%'lik bir artış göstermektedir.
UMI.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,02 M CAD'dir. Geçen ay 0,17& yükseldi.
UMI.B sembolünün fon akışları −1,80 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UMI.B sahiplerine 2,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,26 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
UMI.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UMI.B sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
UMI.B, WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UMI.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UMI.B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 7,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UMI.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta −1,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,45% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,17% arttı, üç aylık performansta −1,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,45% artmıştır.
UMI.B primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.