HAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL EHAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL EHAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL E

HAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL E

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪751,47 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪494,51 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
14,90%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪55,29 M‬
Gider oranı

HAMILTON UTILS YIELD MAXIMIZER ETF UNIT CL E hakkında


İhraççı
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
İletişim
Taşımacılık
Hisseler100,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri33,23%
Endüstriyel Hizmetler31,06%
İletişim21,66%
Taşımacılık13,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,68%
Nakit0,06%
Rights & Warrants−0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UMAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,47% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 31,29% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UMAX sembolünün en büyük pozisyonları Hydro One Limited ve Fortis Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,98%'ini ve 8,59%'sini oluşturmaktadır.
UMAX sembolünün son temettüleri 0,16 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 CAD ödedi, bu da 1,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
UMAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪751,47 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,73& yükseldi.
UMAX sembolünün fon akışları ‪494,51 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UMAX sahiplerine 14,90% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
UMAX sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
UMAX sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
UMAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UMAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UMAX sembolünün fiyatı son bir ayda −1,67% düştü, ve yıllık performansı −4,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UMAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,26% düştü, üç aylık performansta 0,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,00% artmıştır.
UMAX primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.