HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)

HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪125,00 K‬
Gider oranı
0,65%

HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD) hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
7 Oca 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Travel & Leisure Index
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Oteller, restoranlar ve eğlence
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Tüketici Hizmetleri
Taşımacılık
Hisseler98,95%
Tüketici Hizmetleri70,66%
Taşımacılık18,65%
Finans9,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,05%
Nakit1,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%99%
Kuzey Amerika99,42%
Latin Amerika0,58%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları