Anahtar istatistikler
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA74934F1027
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal93,29%
Hükümet5,52%
Nakit1,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,85%
Avrupa8,30%
Asya1,67%
Okyanusya1,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RUSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 93,29% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 5,52% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RUSB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030 ve United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029 olup, portföyün sırasıyla 2,26%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
RUSB sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 12,50%'lik bir artış göstermektedir.
RUSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,99 M CAD'dir. Geçen ay 2,08& yükseldi.
RUSB sembolünün fon akışları 1,12 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RUSB sahiplerine 3,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RUSB sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RUSB sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
RUSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RUSB tahvillere yatırım yapar.
RUSB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,52% arttı, ve yıllık performansı 3,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RUSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,34% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,34% arttı, üç aylık performansta 4,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,50% artmıştır.
RUSB primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.