Anahtar istatistikler
RBC U S DISCOUNT BOND ETF UNITS CAD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,18%
Kurumsal10,39%
Nakit0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,90%
Avrupa0,71%
Asya0,28%
Okyanusya0,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RUDB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 89,18% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 10,39% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RUDB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 ve United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2029 olup, portföyün sırasıyla 8,08%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
RUDB sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi, bu da 8,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
RUDB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 321,12 M CAD'dir. Geçen ay 0,74% düştü.
RUDB sembolünün fon akışları 264,81 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RUDB sahiplerine 1,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RUDB sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RUDB sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
RUDB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RUDB tahvillere yatırım yapar.
RUDB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı 3,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RUDB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,49% arttı, son ayda −1,49% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,49% arttı, son ayda −1,49% düştü, üç aylık performansta −4,69%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,96% artmıştır.
RUDB primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.