Russell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETFRussell Investments Fixed Income Pool ETF

Russell Investments Fixed Income Pool ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,51 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−4,94 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,25 M‬
Gider oranı
0,58%

Russell Investments Fixed Income Pool ETF hakkında


İhraççı
Russell Investment Management LLC
Marka
Russell
Başlangıç tarihi
22 Oca 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Russell Investments Canada Ltd.
ISIN
CA78249T1030

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,04%
Teknoloji Hizmetleri0,03%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,96%
Kurumsal48,56%
Hükümet40,84%
Securitized7,23%
Ortak fon1,93%
Nakit0,86%
Çeşitli Hizmetler0,55%
Rights & Warrants0,00%
Futures0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.4%
Kuzey Amerika99,61%
Avrupa0,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RIFI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,56% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 40,84% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RIFI sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
RIFI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,51 M‬ CAD'dir. Geçen ay 40,24% düştü.
RIFI sembolünün fon akışları ‪−4,94 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RIFI sahiplerine 4,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RIFI sembolünün hisseleri Russell Investment Management LLC tarafından Russell markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RIFI sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
RIFI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RIFI tahvillere yatırım yapar.
RIFI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,81% arttı, ve yıllık performansı −0,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RIFI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,60% artmıştır.
RIFI primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.