RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CADRBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CADRBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD

RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪330,29 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪156,49 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,03 M‬
Gider oranı
0,72%

RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF CAD hakkında


Marka
RBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2014
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA74931R1091

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,77%
Finans24,38%
Sağlık Teknolojisi11,72%
Elektronik Teknoloji10,54%
Dayanıklı Tüketim Malları6,83%
Üretici İmalatı6,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,44%
İletişim6,35%
Enerji-dışı Mineraller6,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,71%
Taşımacılık4,17%
Perakende Satış2,56%
Enerji Mineralleri2,35%
Teknoloji Hizmetleri1,59%
Ticari Hizmetler1,25%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
Dağıtım Servisleri0,98%
İşlenebilen Endüstriler0,89%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Sağlık Hizmetleri0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%68%25%
Avrupa68,24%
Asya25,58%
Okyanusya6,18%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,72% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
RID sembolünün en büyük pozisyonları Novartis AG ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 3,34%'ini ve 3,27%'sini oluşturmaktadır.
RID sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi,
RID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪330,29 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,88& yükseldi.
RID sembolünün fon akışları ‪156,49 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RID sahiplerine 2,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RID sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RID sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
RID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RID sembolünün fiyatı son bir ayda 5,81% arttı, ve yıllık performansı 37,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,20% arttı, üç aylık performansta 9,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,91% artmıştır.
RID primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.