RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNITRBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNITRBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT

RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪68,24 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪29,36 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,71%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,35 M‬
Gider oranı
0,18%

RBC TARGET 2028 CANADIAN GOVERNMENT CAD UNIT hakkında


Marka
RBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 May 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
RBC Global Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet60,67%
Kurumsal39,08%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RGQQ tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 60,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 39,08% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RGQQ sembolünün en büyük pozisyonları Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-DEC-2028 ve Canada Housing Trust No. 1 2.65% 15-MAR-2028 olup, portföyün sırasıyla 12,42%'ini ve 10,14%'sini oluşturmaktadır.
RGQQ sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi,
RGQQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪68,24 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,39& yükseldi.
RGQQ sembolünün fon akışları ‪29,36 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RGQQ sahiplerine 2,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RGQQ sembolünün hisseleri Royal Bank of Canada tarafından RBC markası altında ihraç edilir. BYF, 10 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RGQQ sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
RGQQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RGQQ tahvillere yatırım yapar.
RGQQ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,49% düştü, ve yıllık performansı 2,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RGQQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,22% arttı, son ayda −0,22% düştü, üç aylık performansta 0,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,24% artmıştır.
RGQQ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.