CORTON ENHANCED INCOME FUND UNITS ETF(POST REV SPLT)CORTON ENHANCED INCOME FUND UNITS ETF(POST REV SPLT)CORTON ENHANCED INCOME FUND UNITS ETF(POST REV SPLT)

CORTON ENHANCED INCOME FUND UNITS ETF(POST REV SPLT)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,92 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−1,00 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,44%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪916,00 K‬
Gider oranı

CORTON ENHANCED INCOME FUND UNITS ETF(POST REV SPLT) hakkında


İhraççı
Corton Capital, Inc.
Marka
Corton
Başlangıç tarihi
18 Eyl 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Corton Capital, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, banka kredileri
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Değişken kur
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,54%
Ortak fon1,35%
Nakit−0,89%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RAAA sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi,
RAAA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,92 M‬ CAD'dir. Geçen ay 15,47& yükseldi.
RAAA sembolünün fon akışları ‪−1,00 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAAA sahiplerine 1,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RAAA sembolünün hisseleri Corton Capital, Inc. tarafından Corton markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
RAAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAAA tahvillere yatırım yapar.
RAAA primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.