MACKENZIE CANADIAN GOVERNMENT LONG UNITS ETF CADMACKENZIE CANADIAN GOVERNMENT LONG UNITS ETF CADMACKENZIE CANADIAN GOVERNMENT LONG UNITS ETF CAD

MACKENZIE CANADIAN GOVERNMENT LONG UNITS ETF CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪66,72 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪2,24 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪660,00 K‬
Gider oranı

MACKENZIE CANADIAN GOVERNMENT LONG UNITS ETF CAD hakkında


Marka
Mackenzie
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Canadian Long Term Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet97,84%
Nakit2,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QLB sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 ve Canada Treasury Bonds 1.75% 01-DEC-2053 olup, portföyün sırasıyla 10,25%'ini ve 5,87%'sini oluşturmaktadır.
QLB sembolünün son temettüleri 0,23 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 CAD ödedi,
QLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪66,72 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,00& yükseldi.
QLB sembolünün fon akışları ‪2,24 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QLB sahiplerine 3,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,23 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
QLB sembolünün hisseleri Power Financial Corp. tarafından Mackenzie markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QLB, Solactive Canadian Long Term Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QLB tahvillere yatırım yapar.
QLB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,02% düştü, ve yıllık performansı −1,95% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,76% artmıştır.
QLB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.