Anahtar istatistikler
MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Ağu 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet66,03%
Kurumsal26,25%
Nakit7,66%
Futures0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa72,56%
Kuzey Amerika12,57%
Asya11,04%
Okyanusya3,23%
Orta Doğu0,59%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QDXB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,03% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 26,25% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
QDXB sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi,
QDXB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,73 M CAD'dir. Geçen ay 0,17& yükseldi.
QDXB sembolünün fon akışları 4,39 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QDXB sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
QDXB sembolünün hisseleri Power Financial Corp. tarafından Mackenzie markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDXB sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
QDXB, Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDXB tahvillere yatırım yapar.
QDXB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,01% arttı, ve yıllık performansı 1,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QDXB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,47% arttı, üç aylık performansta 2,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,47% arttı, üç aylık performansta 2,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,74% artmıştır.
QDXB primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.