MACKENZIE CANADIAN ULTRA SHORT BOND UNITS ETF CADMM

MACKENZIE CANADIAN ULTRA SHORT BOND UNITS ETF CAD

50,49CADG
+0,01+0,02%
Kapanışta 21 Şub 22:16 GMT
CAD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪114,10 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪28,87 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,26 M‬
Gider oranı

MACKENZIE CANADIAN ULTRA SHORT BOND UNITS ETF CAD hakkında


İhraççı
Power Financial Corp.
Marka
Mackenzie
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Canadian Ultra-Short Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal68,45%
Hükümet22,01%
Nakit9,48%
Futures0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
18%81%0.1%
Kuzey Amerika81,61%
Okyanusya18,30%
Avrupa0,09%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
S
South Coast British Columbia Transportation Authority 3.05% 04-JUN-2025
19,28%
N
National Australia Bank Limited 3.515% 12-JUN-2030
15,75%
C
Canadian Dollar
9,48%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 07-MAR-2025
4,53%
H
Honda Canada Finance, Inc. FRN 23-SEP-2025
4,41%
B
Bank of Nova Scotia FRN 27-JUN-2025
4,38%
T
Toronto-Dominion Bank 3.105% 22-APR-2030
4,38%
C
CI Financial Corp. 7.0% 02-DEC-2025
2,69%
H
HSBC Bank Canada 3.403% 24-MAR-2025
2,68%
C
City of Montreal 3.0% 01-SEP-2025
2,63%
İlk 10 ağırlıklı70,21%
47 toplam varlıklar

Temettüler


Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Ara '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Şub 2025
3 Şub 2025
10 Şub 2025
0,145
Aylık
30 Ara 2024
30 Ara 2024
7 Oca 2025
0,147
Aylık
2 Ara 2024
2 Ara 2024
9 Ara 2024
0,159
Aylık
1 Kas 2024
1 Kas 2024
8 Kas 2024
0,167
Aylık
1 Eki 2024
1 Eki 2024
8 Eki 2024
0,173
Aylık
3 Eyl 2024
3 Eyl 2024
10 Eyl 2024
0,182
Aylık
1 Ağu 2024
1 Ağu 2024
9 Ağu 2024
0,194
Aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları