Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
M
M
MACKENZIE CANADIAN ULTRA SHORT BOND UNITS ETF CAD
QASH
Toronto Stock Exchange
QASH
Toronto Stock Exchange
QASH
Toronto Stock Exchange
QASH
Toronto Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
50,49
CAD
G
+0,01
+0,02%
Kapanışta 21 Şub 22:16 GMT
CAD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
114,10 M
CAD
Fon akışları (1Y)
28,87 M
CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
2,26 M
Gider oranı
—
MACKENZIE CANADIAN ULTRA SHORT BOND UNITS ETF CAD hakkında
İhraççı
Power Financial Corp.
Marka
Mackenzie
Ana Sayfa
mackenzieinvestments.com
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Canadian Ultra-Short Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Mackenzie Financial Corp.
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
20 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer
100,00%
Kurumsal
68,45%
Hükümet
22,01%
Nakit
9,48%
Futures
0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
18%
81%
0.1%
Kuzey Amerika
81,61%
Okyanusya
18,30%
Avrupa
0,09%
Latin Amerika
0,00%
Asya
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
S
South Coast British Columbia Transportation Authority 3.05% 04-JUN-2025
19,28%
N
National Australia Bank Limited 3.515% 12-JUN-2030
15,75%
C
Canadian Dollar
9,48%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75% 07-MAR-2025
4,53%
H
Honda Canada Finance, Inc. FRN 23-SEP-2025
4,41%
B
Bank of Nova Scotia FRN 27-JUN-2025
4,38%
T
Toronto-Dominion Bank 3.105% 22-APR-2030
4,38%
C
CI Financial Corp. 7.0% 02-DEC-2025
2,69%
H
HSBC Bank Canada 3.403% 24-MAR-2025
2,68%
C
City of Montreal 3.0% 01-SEP-2025
2,63%
İlk 10 ağırlıklı
70,21%
47 toplam varlıklar
Temettüler
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Ara '24
Şub '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
3 Şub 2025
3 Şub 2025
10 Şub 2025
0,145
Aylık
30 Ara 2024
30 Ara 2024
7 Oca 2025
0,147
Aylık
2 Ara 2024
2 Ara 2024
9 Ara 2024
0,159
Aylık
1 Kas 2024
1 Kas 2024
8 Kas 2024
0,167
Aylık
1 Eki 2024
1 Eki 2024
8 Eki 2024
0,173
Aylık
3 Eyl 2024
3 Eyl 2024
10 Eyl 2024
0,182
Aylık
1 Ağu 2024
1 Ağu 2024
9 Ağu 2024
0,194
Aylık
Daha fazla göster
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y